有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 2月15日現在) | 当期 (2021年 8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,470,870 | 56,518,947 |
| 親投資信託受益証券 | 13,030,042,659 | 13,123,739,865 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,130,513,529 | 13,220,258,812 |
| 資産合計 | 13,130,513,529 | 13,220,258,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,867,524 | 18,937,359 |
| 未払解約金 | 14,453,159 | 10,450,147 |
| 未払受託者報酬 | 609,116 | 638,051 |
| 未払委託者報酬 | 12,791,416 | 13,399,060 |
| 未払利息 | 16 | 48 |
| その他未払費用 | 24,354 | 25,511 |
| 流動負債合計 | 47,745,585 | 43,450,176 |
| 負債合計 | 47,745,585 | 43,450,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,245,016,143 | 12,624,906,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,248,199 | 551,902,413 |
| (分配準備積立金) | 617,886,313 | 1,090,545,943 |
| 元本等合計 | 13,082,767,944 | 13,176,808,636 |
| 純資産合計 | 13,082,767,944 | 13,176,808,636 |
| 負債純資産合計 | 13,130,513,529 | 13,220,258,812 |
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