有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 8月15日現在) | 当期 (2026年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,746,660 | 46,482,287 |
| 親投資信託受益証券 | 11,782,885,455 | 12,034,464,046 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 774 | 941 |
| 流動資産合計 | 11,870,632,889 | 12,110,947,274 |
| 資産合計 | 11,870,632,889 | 12,110,947,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,182,185 | 13,408,799 |
| 未払解約金 | 15,588,686 | 9,894,643 |
| 未払受託者報酬 | 553,995 | 585,624 |
| 未払委託者報酬 | 11,633,905 | 12,298,075 |
| その他未払費用 | 22,148 | 35,126 |
| 流動負債合計 | 41,980,919 | 36,222,267 |
| 負債合計 | 41,980,919 | 36,222,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,454,790,595 | 8,939,199,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,373,861,375 | 3,135,525,295 |
| (分配準備積立金) | 2,932,927,225 | 3,459,692,912 |
| 元本等合計 | 11,828,651,970 | 12,074,725,007 |
| 純資産合計 | 11,828,651,970 | 12,074,725,007 |
| 負債純資産合計 | 11,870,632,889 | 12,110,947,274 |
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