有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 2月15日現在) | 当期 (2023年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,104,395 | 60,925,108 |
| 親投資信託受益証券 | 12,155,543,742 | 12,556,580,695 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,249,648,137 | 12,647,505,803 |
| 資産合計 | 12,249,648,137 | 12,647,505,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,242,908 | 16,641,872 |
| 未払解約金 | 2,573,587 | 20,006,031 |
| 未払受託者報酬 | 547,987 | 531,088 |
| 未払委託者報酬 | 11,507,720 | 11,152,847 |
| 未払利息 | 37 | 55 |
| その他未払費用 | 21,907 | 21,236 |
| 流動負債合計 | 31,894,146 | 48,353,129 |
| 負債合計 | 31,894,146 | 48,353,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,495,272,097 | 11,094,581,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 722,481,894 | 1,504,571,196 |
| (分配準備積立金) | 1,552,718,639 | 1,847,557,207 |
| 元本等合計 | 12,217,753,991 | 12,599,152,674 |
| 純資産合計 | 12,217,753,991 | 12,599,152,674 |
| 負債純資産合計 | 12,249,648,137 | 12,647,505,803 |
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