有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月16日現在) | 当期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,821,405 | 73,829,741 |
| 親投資信託受益証券 | 29,192,198,691 | 25,721,554,749 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 321 | 139 |
| 流動資産合計 | 29,447,020,417 | 25,865,384,629 |
| 資産合計 | 29,447,020,417 | 25,865,384,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,588,601 | 37,890,279 |
| 未払解約金 | 74,153,249 | 46,705,375 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,128 | 1,264,994 |
| 未払委託者報酬 | 29,381,654 | 26,564,819 |
| その他未払費用 | 55,955 | 50,590 |
| 流動負債合計 | 148,578,587 | 112,476,057 |
| 負債合計 | 148,578,587 | 112,476,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,059,067,348 | 25,260,186,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,374,482 | 492,722,472 |
| (分配準備積立金) | 1,196,115,144 | 1,290,820,154 |
| 元本等合計 | 29,298,441,830 | 25,752,908,572 |
| 純資産合計 | 29,298,441,830 | 25,752,908,572 |
| 負債純資産合計 | 29,447,020,417 | 25,865,384,629 |
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