有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 8月15日現在) | 当期 (2024年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,925,108 | 46,950,602 |
| 親投資信託受益証券 | 12,556,580,695 | 12,480,245,654 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,647,505,803 | 12,557,196,256 |
| 資産合計 | 12,647,505,803 | 12,557,196,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,641,872 | 15,851,010 |
| 未払解約金 | 20,006,031 | 7,939,203 |
| 未払受託者報酬 | 531,088 | 583,802 |
| 未払委託者報酬 | 11,152,847 | 12,259,844 |
| 未払利息 | 55 | 2 |
| その他未払費用 | 21,236 | 23,342 |
| 流動負債合計 | 48,353,129 | 36,657,203 |
| 負債合計 | 48,353,129 | 36,657,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,094,581,478 | 10,567,340,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,504,571,196 | 1,953,198,681 |
| (分配準備積立金) | 1,847,557,207 | 2,266,036,062 |
| 元本等合計 | 12,599,152,674 | 12,520,539,053 |
| 純資産合計 | 12,599,152,674 | 12,520,539,053 |
| 負債純資産合計 | 12,647,505,803 | 12,557,196,256 |
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