有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 2月15日現在) | 当期 (2022年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,378,115 | 74,919,618 |
| 親投資信託受益証券 | 12,514,969,146 | 12,827,135,050 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,609,347,261 | 12,932,054,668 |
| 資産合計 | 12,609,347,261 | 12,932,054,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,173,260 | 17,706,388 |
| 未払解約金 | 11,036,018 | 15,553,633 |
| 未払受託者報酬 | 557,325 | 604,279 |
| 未払委託者報酬 | 11,703,843 | 12,689,891 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 22,282 | 24,161 |
| 流動負債合計 | 41,492,746 | 46,578,367 |
| 負債合計 | 41,492,746 | 46,578,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,115,506,749 | 11,804,259,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,347,766 | 1,081,217,002 |
| (分配準備積立金) | 1,163,835,538 | 1,475,325,878 |
| 元本等合計 | 12,567,854,515 | 12,885,476,301 |
| 純資産合計 | 12,567,854,515 | 12,885,476,301 |
| 負債純資産合計 | 12,609,347,261 | 12,932,054,668 |
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