有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 8月17日現在) | 当期 (2021年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,887,381 | 60,470,870 |
| 親投資信託受益証券 | 13,342,038,343 | 13,030,042,659 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,431,925,724 | 13,130,513,529 |
| 資産合計 | 13,431,925,724 | 13,130,513,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,006,945 | 19,867,524 |
| 未払解約金 | 6,197,804 | 14,453,159 |
| 未払受託者報酬 | 659,093 | 609,116 |
| 未払委託者報酬 | 13,840,901 | 12,791,416 |
| 未払利息 | 61 | 16 |
| その他未払費用 | 26,352 | 24,354 |
| 流動負債合計 | 41,731,156 | 47,745,585 |
| 負債合計 | 41,731,156 | 47,745,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,004,630,176 | 13,245,016,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,435,608 | △162,248,199 |
| (分配準備積立金) | 658,968,040 | 617,886,313 |
| 元本等合計 | 13,390,194,568 | 13,082,767,944 |
| 純資産合計 | 13,390,194,568 | 13,082,767,944 |
| 負債純資産合計 | 13,431,925,724 | 13,130,513,529 |
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