有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 2月15日現在) | 当期 (2024年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,950,602 | 57,292,309 |
| 親投資信託受益証券 | 12,480,245,654 | 12,282,556,175 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | - | 371 |
| 流動資産合計 | 12,557,196,256 | 12,369,848,855 |
| 資産合計 | 12,557,196,256 | 12,369,848,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,851,010 | 15,167,436 |
| 未払解約金 | 7,939,203 | 1,656,354 |
| 未払受託者報酬 | 583,802 | 564,055 |
| 未払委託者報酬 | 12,259,844 | 11,845,138 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 23,342 | 22,553 |
| 流動負債合計 | 36,657,203 | 29,255,536 |
| 負債合計 | 36,657,203 | 29,255,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,567,340,372 | 10,111,624,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,953,198,681 | 2,228,968,703 |
| (分配準備積立金) | 2,266,036,062 | 3,049,010,916 |
| 元本等合計 | 12,520,539,053 | 12,340,593,319 |
| 純資産合計 | 12,520,539,053 | 12,340,593,319 |
| 負債純資産合計 | 12,557,196,256 | 12,369,848,855 |
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