有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 8月15日現在) | 当期 (2023年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,919,618 | 64,104,395 |
| 親投資信託受益証券 | 12,827,135,050 | 12,155,543,742 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,932,054,668 | 12,249,648,137 |
| 資産合計 | 12,932,054,668 | 12,249,648,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,706,388 | 17,242,908 |
| 未払解約金 | 15,553,633 | 2,573,587 |
| 未払受託者報酬 | 604,279 | 547,987 |
| 未払委託者報酬 | 12,689,891 | 11,507,720 |
| 未払利息 | 15 | 37 |
| その他未払費用 | 24,161 | 21,907 |
| 流動負債合計 | 46,578,367 | 31,894,146 |
| 負債合計 | 46,578,367 | 31,894,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,804,259,299 | 11,495,272,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,217,002 | 722,481,894 |
| (分配準備積立金) | 1,475,325,878 | 1,552,718,639 |
| 元本等合計 | 12,885,476,301 | 12,217,753,991 |
| 純資産合計 | 12,885,476,301 | 12,217,753,991 |
| 負債純資産合計 | 12,932,054,668 | 12,249,648,137 |
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