有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 2月15日現在) | 当期 (2018年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,350,476 | 74,544,107 |
| 親投資信託受益証券 | 16,773,337,723 | 16,136,572,967 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,905,688,199 | 16,261,117,074 |
| 資産合計 | 16,905,688,199 | 16,261,117,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,385,664 | 25,972,845 |
| 未払解約金 | 20,569,417 | 75,604,103 |
| 未払受託者報酬 | 804,750 | 706,089 |
| 未払委託者報酬 | 16,899,697 | 14,827,855 |
| 未払利息 | 79 | 110 |
| その他未払費用 | 32,181 | 28,234 |
| 流動負債合計 | 65,691,788 | 117,139,236 |
| 負債合計 | 65,691,788 | 117,139,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,257,109,833 | 17,315,230,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,417,113,422 | △1,171,252,776 |
| (分配準備積立金) | 887,248,161 | 851,826,223 |
| 元本等合計 | 16,839,996,411 | 16,143,977,838 |
| 純資産合計 | 16,839,996,411 | 16,143,977,838 |
| 負債純資産合計 | 16,905,688,199 | 16,261,117,074 |
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