有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月15日現在) | 当期 (平成29年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,007,396 | 123,878,232 |
| 親投資信託受益証券 | 19,870,315,681 | 19,410,194,525 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 20,013,323,077 | 19,584,072,757 |
| 資産合計 | 20,013,323,077 | 19,584,072,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,618,129 | 31,450,831 |
| 未払解約金 | 8,045,690 | 14,280,788 |
| 未払受託者報酬 | 929,085 | 868,191 |
| 未払委託者報酬 | 19,510,814 | 18,231,974 |
| 未払利息 | 118 | 111 |
| その他未払費用 | 37,155 | 34,716 |
| 流動負債合計 | 62,140,991 | 64,866,611 |
| 負債合計 | 62,140,991 | 64,866,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,412,086,029 | 20,967,221,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,460,903,943 | △1,448,014,922 |
| (分配準備積立金) | 1,164,928,487 | 1,042,735,635 |
| 元本等合計 | 19,951,182,086 | 19,519,206,146 |
| 純資産合計 | 19,951,182,086 | 19,519,206,146 |
| 負債純資産合計 | 20,013,323,077 | 19,584,072,757 |
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