有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月15日現在) | 当期 (平成29年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,878,232 | 82,535,001 |
| 親投資信託受益証券 | 19,410,194,525 | 18,635,558,534 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,584,072,757 | 18,788,093,535 |
| 資産合計 | 19,584,072,757 | 18,788,093,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,450,831 | 29,919,395 |
| 未払解約金 | 14,280,788 | 39,003,051 |
| 未払受託者報酬 | 868,191 | 783,023 |
| 未払委託者報酬 | 18,231,974 | 16,443,502 |
| 未払利息 | 111 | 87 |
| その他未払費用 | 34,716 | 31,313 |
| 流動負債合計 | 64,866,611 | 86,180,371 |
| 負債合計 | 64,866,611 | 86,180,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,967,221,068 | 19,946,263,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,448,014,922 | △1,244,350,588 |
| (分配準備積立金) | 1,042,735,635 | 983,596,400 |
| 元本等合計 | 19,519,206,146 | 18,701,913,164 |
| 純資産合計 | 19,519,206,146 | 18,701,913,164 |
| 負債純資産合計 | 19,584,072,757 | 18,788,093,535 |
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