有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月17日現在) | 当期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,829,741 | 153,080,707 |
| 親投資信託受益証券 | 25,721,554,749 | 21,529,280,081 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 139 | 246 |
| 流動資産合計 | 25,865,384,629 | 21,742,361,034 |
| 資産合計 | 25,865,384,629 | 21,742,361,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,890,279 | 35,295,740 |
| 未払解約金 | 46,705,375 | 27,037,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,994 | 1,023,603 |
| 未払委託者報酬 | 26,564,819 | 21,495,668 |
| その他未払費用 | 50,590 | 40,935 |
| 流動負債合計 | 112,476,057 | 84,893,164 |
| 負債合計 | 112,476,057 | 84,893,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,260,186,100 | 23,530,493,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 492,722,472 | △1,873,025,479 |
| (分配準備積立金) | 1,290,820,154 | 1,206,999,767 |
| 元本等合計 | 25,752,908,572 | 21,657,467,870 |
| 純資産合計 | 25,752,908,572 | 21,657,467,870 |
| 負債純資産合計 | 25,865,384,629 | 21,742,361,034 |
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