有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 8月15日現在) | 当期 (2019年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,544,107 | 65,165,390 |
| 親投資信託受益証券 | 16,136,572,967 | 15,203,560,745 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,261,117,074 | 15,308,726,135 |
| 資産合計 | 16,261,117,074 | 15,308,726,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,972,845 | 24,685,260 |
| 未払解約金 | 75,604,103 | 3,403,247 |
| 未払受託者報酬 | 706,089 | 694,288 |
| 未払委託者報酬 | 14,827,855 | 14,580,049 |
| 未払利息 | 110 | 99 |
| その他未払費用 | 28,234 | 27,760 |
| 流動負債合計 | 117,139,236 | 43,390,703 |
| 負債合計 | 117,139,236 | 43,390,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,315,230,614 | 16,456,840,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,171,252,776 | △1,191,505,115 |
| (分配準備積立金) | 851,826,223 | 779,963,346 |
| 元本等合計 | 16,143,977,838 | 15,265,335,432 |
| 純資産合計 | 16,143,977,838 | 15,265,335,432 |
| 負債純資産合計 | 16,261,117,074 | 15,308,726,135 |
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