有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 8月15日現在) | 当期 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,241,520 | 66,929,166 |
| 親投資信託受益証券 | 14,461,177,328 | 14,390,955,612 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,560,418,848 | 14,497,884,778 |
| 資産合計 | 14,560,418,848 | 14,497,884,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,359,693 | 21,902,295 |
| 未払解約金 | 11,625,144 | 14,236,443 |
| 未払受託者報酬 | 655,133 | 716,733 |
| 未払委託者報酬 | 13,757,793 | 15,051,432 |
| 未払利息 | 40 | 48 |
| その他未払費用 | 26,195 | 28,659 |
| 流動負債合計 | 49,423,998 | 51,935,610 |
| 負債合計 | 49,423,998 | 51,935,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,573,129,256 | 14,601,530,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,062,134,406 | △155,581,445 |
| (分配準備積立金) | 738,229,373 | 690,948,802 |
| 元本等合計 | 14,510,994,850 | 14,445,949,168 |
| 純資産合計 | 14,510,994,850 | 14,445,949,168 |
| 負債純資産合計 | 14,560,418,848 | 14,497,884,778 |
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