有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 8月16日現在) | 当期 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,518,947 | 59,378,115 |
| 親投資信託受益証券 | 13,123,739,865 | 12,514,969,146 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,220,258,812 | 12,609,347,261 |
| 資産合計 | 13,220,258,812 | 12,609,347,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,937,359 | 18,173,260 |
| 未払解約金 | 10,450,147 | 11,036,018 |
| 未払受託者報酬 | 638,051 | 557,325 |
| 未払委託者報酬 | 13,399,060 | 11,703,843 |
| 未払利息 | 48 | 18 |
| その他未払費用 | 25,511 | 22,282 |
| 流動負債合計 | 43,450,176 | 41,492,746 |
| 負債合計 | 43,450,176 | 41,492,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,624,906,223 | 12,115,506,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,902,413 | 452,347,766 |
| (分配準備積立金) | 1,090,545,943 | 1,163,835,538 |
| 元本等合計 | 13,176,808,636 | 12,567,854,515 |
| 純資産合計 | 13,176,808,636 | 12,567,854,515 |
| 負債純資産合計 | 13,220,258,812 | 12,609,347,261 |
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