有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 2月17日現在) | 当期 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,929,166 | 49,887,381 |
| 親投資信託受益証券 | 14,390,955,612 | 13,342,038,343 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,497,884,778 | 13,431,925,724 |
| 資産合計 | 14,497,884,778 | 13,431,925,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,902,295 | 21,006,945 |
| 未払解約金 | 14,236,443 | 6,197,804 |
| 未払受託者報酬 | 716,733 | 659,093 |
| 未払委託者報酬 | 15,051,432 | 13,840,901 |
| 未払利息 | 48 | 61 |
| その他未払費用 | 28,659 | 26,352 |
| 流動負債合計 | 51,935,610 | 41,731,156 |
| 負債合計 | 51,935,610 | 41,731,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,601,530,613 | 14,004,630,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,581,445 | △614,435,608 |
| (分配準備積立金) | 690,948,802 | 658,968,040 |
| 元本等合計 | 14,445,949,168 | 13,390,194,568 |
| 純資産合計 | 14,445,949,168 | 13,390,194,568 |
| 負債純資産合計 | 14,497,884,778 | 13,431,925,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
