有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月15日現在) | 当期 (平成30年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,535,001 | 82,350,476 |
| 親投資信託受益証券 | 18,635,558,534 | 16,773,337,723 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,788,093,535 | 16,905,688,199 |
| 資産合計 | 18,788,093,535 | 16,905,688,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,919,395 | 27,385,664 |
| 未払解約金 | 39,003,051 | 20,569,417 |
| 未払受託者報酬 | 783,023 | 804,750 |
| 未払委託者報酬 | 16,443,502 | 16,899,697 |
| 未払利息 | 87 | 79 |
| その他未払費用 | 31,313 | 32,181 |
| 流動負債合計 | 86,180,371 | 65,691,788 |
| 負債合計 | 86,180,371 | 65,691,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,946,263,752 | 18,257,109,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,244,350,588 | △1,417,113,422 |
| (分配準備積立金) | 983,596,400 | 887,248,161 |
| 元本等合計 | 18,701,913,164 | 16,839,996,411 |
| 純資産合計 | 18,701,913,164 | 16,839,996,411 |
| 負債純資産合計 | 18,788,093,535 | 16,905,688,199 |
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