有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月15日現在) | 当期 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,054,869 | 179,821,405 |
| 親投資信託受益証券 | 30,501,548,301 | 29,192,198,691 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 75,000,000 |
| 未収利息 | 252 | 321 |
| 流動資産合計 | 30,729,603,422 | 29,447,020,417 |
| 資産合計 | 30,729,603,422 | 29,447,020,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,349,883 | 43,588,601 |
| 未払解約金 | 37,849,091 | 74,153,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,154 | 1,399,128 |
| 未払委託者報酬 | 29,695,670 | 29,381,654 |
| その他未払費用 | 56,537 | 55,955 |
| 流動負債合計 | 120,357,335 | 148,578,587 |
| 負債合計 | 120,357,335 | 148,578,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,233,255,372 | 29,059,067,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,624,009,285 | 239,374,482 |
| (分配準備積立金) | 286,845,071 | 1,196,115,144 |
| 元本等合計 | 30,609,246,087 | 29,298,441,830 |
| 純資産合計 | 30,609,246,087 | 29,298,441,830 |
| 負債純資産合計 | 30,729,603,422 | 29,447,020,417 |
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