有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年11月19日現在	平成26年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,489,958	17,522,942
株式	5,118,921,000	4,353,503,800
未収入金	35,843,246	41,112,109
未収配当金	36,757,250	47,532,600
未収利息	80	25
流動資産合計	5,240,011,534	4,459,671,476
資産合計	5,240,011,534	4,459,671,476
負債の部
流動負債
未払金	24,467,172	31,520,501
未払解約金	6,170,433	7,384,009
流動負債合計	30,637,605	38,904,510
負債合計	30,637,605	38,904,510
純資産の部
元本等
元本	2,904,283,168	2,586,914,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,305,090,761	1,833,852,376
元本等合計	5,209,373,929	4,420,766,966
純資産合計	5,209,373,929	4,420,766,966
負債純資産合計	5,240,011,534	4,459,671,476

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年11月19日現在	平成26年 5月19日現在
1.	期首	平成25年 5月21日	平成25年11月20日
	期首元本額	3,333,850,225円	2,904,283,168円
	期首からの追加設定元本額	3,834,255円	6,658,680円
	期首からの一部解約元本額	433,401,312円	324,027,258円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,904,283,168円	2,586,914,590円
	計	2,904,283,168円	2,586,914,590円
2.	受益権の総数	2,904,283,168口	2,586,914,590口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月19日	自 平成25年11月20日 至 平成26年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年11月19日現在	平成26年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	546,042,024
合計	546,042,024

(平成26年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△88,529,363
合計	△88,529,363

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年11月19日現在		平成26年 5月19日現在
1口当たり純資産額	1.7937円	1口当たり純資産額	1.7089円
(1万口当たり純資産額)	(17,937円)	(1万口当たり純資産額)	(17,089円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	20,800	1,430.00	29,744,000
西松建設	90,000	355.00	31,950,000
前田建設工業	64,000	702.00	44,928,000
大和ハウス工業	22,000	1,862.00	40,964,000
三機工業	47,000	645.00	30,315,000
太平電業	96,000	700.00	67,200,000
日本たばこ産業	21,900	3,279.00	71,810,100
片倉工業	16,800	1,202.00	20,193,600
東レ	51,000	632.00	32,232,000
日本製紙	8,200	1,945.00	15,949,000
住友化学	66,000	366.00	24,156,000
石原産業	107,000	88.00	9,416,000
東ソー	63,000	437.00	27,531,000
東亞合成	22,000	421.00	9,262,000
電気化学工業	43,000	355.00	15,265,000
ダイセル	55,000	884.00	48,620,000
日本ペイント	37,000	1,446.00	53,502,000
イハラケミカル工業	128,700	787.00	101,286,900
きもと	13,800	318.00	4,388,400
未来工業	3,000	1,414.00	4,242,000
ロート製薬	13,800	1,480.00	20,424,000
JXホールディングス	50,400	510.00	25,704,000
ブリヂストン	13,500	3,405.00	45,967,500
住友ゴム工業	16,300	1,361.00	22,184,300
住友大阪セメント	57,000	370.00	21,090,000
ジオスター	90,000	663.00	59,670,000
ニチアス	18,000	674.00	12,132,000
ニチハ	2,500	1,029.00	2,572,500
新日鐵住金	161,000	272.00	43,792,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,100	1,858.00	29,913,800
東京鐵鋼	54,000	426.00	23,004,000
大同特殊鋼	41,000	503.00	20,623,000
大平洋金属	127,000	454.00	57,658,000
東邦亜鉛	25,000	339.00	8,475,000
住友金属鉱山	20,000	1,555.00	31,100,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	700	2,087.00	1,460,900
UACJ	100,000	360.00	36,000,000
住友電気工業	40,200	1,304.00	52,420,800
三和ホールディングス	54,000	653.00	35,262,000
三益半導体工業	19,200	909.00	17,452,800
日立機材	48,100	1,077.00	51,803,700
東芝機械	28,000	420.00	11,760,000
アマダ	31,000	948.00	29,388,000
瑞光	4,100	5,610.00	23,001,000
日精樹脂工業	11,700	510.00	5,967,000
小松製作所	13,800	2,248.00	31,022,400
クボタ	19,000	1,388.00	26,372,000
帝国電機製作所	13,200	2,714.00	35,824,800
鶴見製作所	50,000	1,198.00	59,900,000
ダイキン工業	4,000	5,630.00	22,520,000
鈴茂器工	15,000	860.00	12,900,000
三菱重工業	41,000	558.00	22,878,000
日立製作所	105,000	667.00	70,035,000
東芝	127,000	392.00	49,784,000
三菱電機	44,000	1,113.00	48,972,000
テラプローブ	67,600	996.00	67,329,600
電気興業	62,000	568.00	35,216,000
サン電子	67,200	897.00	60,278,400
パナソニック	19,600	1,044.00	20,462,400
ソニー	19,200	1,627.00	31,238,400
日本航空電子工業	38,000	1,673.00	63,574,000
エスペック	12,300	777.00	9,557,100
イリソ電子工業	10,100	4,415.00	44,591,500
ニチコン	12,100	746.00	9,026,600
キヤノン	10,300	3,318.00	34,175,400
ダイハツディーゼル	101,000	692.00	69,892,000
デンソー	7,600	4,338.00	32,968,800
川崎重工業	59,000	365.00	21,535,000
ニチユ三菱フォークリフト	11,000	608.00	6,688,000
日産自動車	26,700	885.00	23,629,500
いすゞ自動車	42,000	600.00	25,200,000
トヨタ自動車	43,600	5,459.00	238,012,400
マツダ	210,000	415.00	87,150,000
本田技研工業	30,500	3,378.00	103,029,000
昭和飛行機工業	5,000	1,098.00	5,490,000
ニコン	14,300	1,562.00	22,336,600
理研計器	23,500	982.00	23,077,000
パイロットコーポレーション	5,400	3,905.00	21,087,000
東京電力	54,900	378.00	20,752,200
中部電力	32,300	1,142.00	36,886,600
関西電力	54,200	905.00	49,051,000
東北電力	35,200	1,048.00	36,889,600
北海道電力	34,100	719.00	24,517,900
東日本旅客鉄道	5,900	7,489.00	44,185,100
住友倉庫	70,000	472.00	33,040,000
ITホールディングス	14,000	1,570.00	21,980,000
日本テレビホールディングス	8,700	1,532.00	13,328,400
朝日放送	9,900	585.00	5,791,500
KDDI	11,500	5,350.00	61,525,000
NTTドコモ	14,900	1,648.00	24,555,200
ソフトバンク	2,600	6,766.00	17,591,600
アズワン	1,200	2,760.00	3,312,000
三井物産	31,600	1,536.00	48,537,600
三菱商事	23,900	1,962.00	46,891,800
阪和興業	16,000	390.00	6,240,000
泉州電業	61,100	1,350.00	82,485,000
パル	11,900	2,235.00	26,596,500
セブン&アイ・ホールディングス	9,100	3,914.00	35,617,400
ヨンドシーホールディングス	17,500	1,810.00	31,675,000
ケーズホールディングス	7,400	3,045.00	22,533,000
東京デリカ	51,700	1,538.00	79,514,600
新生銀行	99,000	214.00	21,186,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	215,500	553.00	119,171,500
三井住友フィナンシャルグループ	20,900	3,909.00	81,698,100
七十七銀行	22,000	453.00	9,966,000
みずほフィナンシャルグループ	346,000	199.00	68,854,000
ジャフコ	3,100	3,600.00	11,160,000
大和証券グループ本社	37,000	754.00	27,898,000
野村ホールディングス	37,400	613.00	22,926,200
藍澤證券	40,100	497.00	19,929,700
第一生命保険	12,800	1,442.00	18,457,600
東京海上ホールディングス	11,200	2,921.00	32,715,200
T&Dホールディングス	25,700	1,257.00	32,304,900
ポケットカード	45,300	683.00	30,939,900
イオンフィナンシャルサービス	3,300	2,479.00	8,180,700
オリックス	44,300	1,557.00	68,975,100
常和ホールディングス	7,000	3,310.00	23,170,000
三井不動産	21,000	3,252.00	68,292,000
三菱地所	15,000	2,427.00	36,405,000
ダイビル	22,300	973.00	21,697,900
タケエイ	27,200	800.00	21,760,000
トランス・コスモス	7,000	1,817.00	12,719,000
丹青社	39,400	357.00	14,065,800
合 計	5,030,900		4,353,503,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。