有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/11/20-2026/05/19)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年11月19日現在	2026年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,097,822	41,856,520
株式	2,012,615,820	2,392,474,350
未収入金	3,970,976	11,879,226
未収配当金	17,077,220	25,518,370
未収利息	441	848
流動資産合計	2,066,762,279	2,471,729,314
資産合計	2,066,762,279	2,471,729,314
負債の部
流動負債
未払金	-	13,206,198
流動負債合計	-	13,206,198
負債合計	-	13,206,198
純資産の部
元本等
元本	222,026,185	194,416,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,844,736,094	2,264,106,565
元本等合計	2,066,762,279	2,458,523,116
純資産合計	2,066,762,279	2,458,523,116
負債純資産合計	2,066,762,279	2,471,729,314

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年11月19日現在	2026年 5月19日現在
1.	期首	2025年 5月20日	2025年11月20日
	期首元本額	235,314,522円	222,026,185円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	13,288,337円	27,609,634円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	222,026,185円	194,416,551円
	計	222,026,185円	194,416,551円
2.	受益権の総数	222,026,185口	194,416,551口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 5月20日 至 2025年11月19日	自 2025年11月20日 至 2026年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月19日現在	2026年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	345,869,063
合計	345,869,063

(2026年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	113,559,738
合計	113,559,738

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年11月19日現在		2026年 5月19日現在
1口当たり純資産額	9.3086円	1口当たり純資産額	12.6456円
(1万口当たり純資産額)	(93,086円)	(1万口当たり純資産額)	(126,456円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	6,600	3,993.00	26,353,800
熊谷組	14,300	1,468.00	20,992,400
東京エネシス	15,700	2,275.00	35,717,500
日本電設工業	4,700	4,420.00	20,774,000
不二製油	9,000	3,667.00	33,003,000
キユーピー	4,800	4,172.00	20,025,600
クラレ	6,500	1,611.00	10,471,500
デンカ	9,200	3,804.00	34,996,800
信越化学工業	5,900	7,032.00	41,488,800
大阪有機化学工業	3,100	5,180.00	16,058,000
旭有機材	4,500	6,200.00	27,900,000
日油	3,700	2,839.50	10,506,150
富士フイルムホールディングス	8,300	3,171.00	26,319,300
上村工業	600	22,810.00	13,686,000
日本新薬	5,500	4,237.00	23,303,500
第一三共	10,900	2,636.00	28,732,400
大幸薬品	40,000	260.00	10,400,000
東海カーボン	24,400	1,557.50	38,003,000
神戸製鋼所	17,200	1,920.50	33,032,600
大紀アルミニウム工業所	17,700	1,828.00	32,355,600
日本発條	6,300	3,230.00	20,349,000
三浦工業	8,700	3,350.00	29,145,000
DMG森精機	9,700	3,383.00	32,815,100
タツモ	17,800	3,725.00	66,305,000
ナブテスコ	6,400	5,260.00	33,664,000
三井海洋開発	900	11,365.00	10,228,500
SMC	500	67,120.00	33,560,000
日立建機	4,800	5,056.00	24,268,800
酉島製作所	8,100	2,730.00	22,113,000
CKD	3,700	5,970.00	22,089,000
竹内製作所	4,000	6,760.00	27,040,000
PILLAR	4,800	9,560.00	45,888,000
マキタ	3,000	5,682.00	17,046,000
ミネベアミツミ	10,900	3,878.00	42,270,200
ソシオネクスト	14,100	2,302.00	32,458,200
愛知電機	7,100	7,950.00	56,445,000
オムロン	6,200	5,545.00	34,379,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,800	6,336.00	11,404,800
日本電気	10,200	4,297.00	43,829,400
ルネサスエレクトロニクス	6,200	3,509.00	21,755,800
アルバック	3,200	9,234.00	29,548,800
京三製作所	40,600	748.00	30,368,800
パナソニック ホールディングス	13,400	3,353.00	44,930,200
ソニーグループ	11,700	3,720.00	43,524,000
日本光電工業	17,200	1,503.50	25,860,200
浜松ホトニクス	10,400	2,685.50	27,929,200
太陽誘電	5,100	7,768.00	39,616,800
市光工業	51,400	527.00	27,087,800
SCREENホールディングス	3,400	10,520.00	35,768,000
トヨタ自動車	12,700	2,957.00	37,553,900
カヤバ	8,000	4,095.00	32,760,000
スズキ	13,400	1,810.00	24,254,000
ヤマハ発動機	20,800	1,250.50	26,010,400
日機装	15,300	2,887.00	44,171,100
SHOEI	10,500	1,767.00	18,553,500
グリムス	8,100	2,497.00	20,225,700
西日本鉄道	7,700	2,831.50	21,802,550
都築電気	7,100	4,055.00	28,790,500
ソフトバンクグループ	5,600	5,361.00	30,021,600
円谷フィールズホールディングス	11,000	1,465.00	16,115,000
双日	7,800	5,709.00	44,530,200
アルコニックス	5,100	2,528.00	12,892,800
マクニカホールディングス	6,300	3,230.00	20,349,000
松田産業	3,000	7,280.00	21,840,000
インターメスティック	20,500	1,968.00	40,344,000
コメ兵ホールディングス	6,800	5,200.00	35,360,000
コスモス薬品	5,300	6,299.00	33,384,700
サイゼリヤ	3,800	5,200.00	19,760,000
ニトリホールディングス	10,500	2,430.00	25,515,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,300	10,600.00	56,180,000
おきなわフィナンシャルグループ	10,200	6,230.00	63,546,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,400	3,108.00	60,295,200
千葉銀行	15,100	2,335.00	35,258,500
第一ライフグループ	19,900	1,654.00	32,914,600
カチタス	5,700	3,640.00	20,748,000
ALSOK	18,700	1,149.50	21,495,650
M&Aキャピタルパートナーズ	6,800	3,425.00	23,290,000
シグマクシス・ホールディングス	36,300	621.00	22,542,300
リクルートホールディングス	4,500	9,846.00	44,307,000
建設技術研究所	7,800	2,802.00	21,855,600
合 計	843,200		2,392,474,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。