有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/20-2025/05/19)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年11月19日現在	2025年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,626,735	40,459,724
株式	1,702,679,710	1,687,060,330
未収入金	3,359,122	18,718,496
未収配当金	17,595,907	24,684,720
未収利息	241	537
流動資産合計	1,761,261,715	1,770,923,807
資産合計	1,761,261,715	1,770,923,807
負債の部
流動負債
未払金	2,067,117	5,202,419
流動負債合計	2,067,117	5,202,419
負債合計	2,067,117	5,202,419
純資産の部
元本等
元本	250,418,149	235,314,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,508,776,449	1,530,406,866
元本等合計	1,759,194,598	1,765,721,388
純資産合計	1,759,194,598	1,765,721,388
負債純資産合計	1,761,261,715	1,770,923,807

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年11月19日現在	2025年 5月19日現在
1.	期首	2024年 5月21日	2024年11月20日
	期首元本額	272,609,752円	250,418,149円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	22,191,603円	15,103,627円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	250,418,149円	235,314,522円
	計	250,418,149円	235,314,522円
2.	受益権の総数	250,418,149口	235,314,522口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 5月21日 至 2024年11月19日	自 2024年11月20日 至 2025年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月19日現在	2025年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,887,127
合計	9,887,127

(2025年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	116,508,673
合計	116,508,673

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年11月19日現在		2025年 5月19日現在
1口当たり純資産額	7.0250円	1口当たり純資産額	7.5037円
(1万口当たり純資産額)	(70,250円)	(1万口当たり純資産額)	(75,037円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	10,800	1,885.50	20,363,400
五洋建設	28,600	885.00	25,311,000
東京エネシス	22,200	1,199.00	26,617,800
日本電設工業	12,200	2,373.00	28,950,600
不二製油	7,000	3,033.00	21,231,000
キユーピー	6,500	3,266.00	21,229,000
ゴールドウイン	2,500	8,598.00	21,495,000
クラレ	15,400	1,816.50	27,974,100
デンカ	11,200	1,945.50	21,789,600
大阪有機化学工業	7,100	2,437.00	17,302,700
旭有機材	7,500	3,830.00	28,725,000
日油	7,100	2,269.50	16,113,450
上村工業	1,000	9,130.00	9,130,000
協和キリン	9,500	2,254.50	21,417,750
あすか製薬ホールディングス	7,300	2,351.00	17,162,300
コスモエネルギーホールディングス	2,700	6,050.00	16,335,000
東海カーボン	13,900	999.30	13,890,270
大紀アルミニウム工業所	20,700	935.00	19,354,500
住友金属鉱山	4,800	3,169.00	15,211,200
SUMCO	9,500	964.30	9,160,850
ナブテスコ	10,400	2,406.50	25,027,600
三井海洋開発	4,900	4,880.00	23,912,000
日立建機	2,400	4,328.00	10,387,200
CKD	6,200	2,203.00	13,658,600
竹内製作所	4,000	4,630.00	18,520,000
PILLAR	5,900	3,720.00	21,948,000
マキタ	3,100	4,495.00	13,934,500
イビデン	2,400	5,058.00	12,139,200
デンヨー	5,700	2,620.00	14,934,000
ニデック	9,500	2,787.50	26,481,250
愛知電機	7,100	4,560.00	32,376,000
オムロン	6,000	3,862.00	23,172,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,100	2,631.50	39,735,650
沖電気工業	11,800	1,303.00	15,375,400
ルネサスエレクトロニクス	10,500	1,790.00	18,795,000
アルバック	4,000	5,026.00	20,104,000
京三製作所	50,600	485.00	24,541,000
パナソニック ホールディングス	19,800	1,611.00	31,897,800
TDK	5,500	1,555.00	8,552,500
浜松ホトニクス	8,100	1,450.50	11,749,050
太陽誘電	5,900	2,480.00	14,632,000
KOA	19,600	816.00	15,993,600
市光工業	67,100	388.00	26,034,800
SCREENホールディングス	2,100	10,575.00	22,207,500
デンソー	17,800	1,928.00	34,318,400
川崎重工業	1,100	8,931.00	9,824,100
トヨタ自動車	10,400	2,665.00	27,716,000
三菱自動車工業	26,700	424.70	11,339,490
ユタカ技研	5,400	2,445.00	13,203,000
カヤバ	6,100	2,985.00	18,208,500
フジシールインターナショナル	3,300	2,591.00	8,550,300
タカラトミー	2,700	3,024.00	8,164,800
NISSHA	15,200	1,291.00	19,623,200
グリムス	8,100	2,318.00	18,775,800
西日本鉄道	11,500	2,176.50	25,029,750
福山通運	6,800	3,335.00	22,678,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	5,300	2,667.00	14,135,100
ネクソン	9,100	2,543.00	23,141,300
メルカリ	5,700	2,398.00	13,668,600
ウイングアーク1st	8,300	3,855.00	31,996,500
ソフトバンク	67,300	220.40	14,832,920
ソフトバンクグループ	3,000	7,579.00	22,737,000
円谷フィールズホールディングス	10,300	1,800.00	18,540,000
アルコニックス	12,200	1,723.00	21,020,600
ダイワボウホールディングス	4,000	2,430.00	9,720,000
マクニカホールディングス	16,100	1,765.50	28,424,550
松田産業	5,300	3,240.00	17,172,000
大黒天物産	2,300	8,310.00	19,113,000
ツルハホールディングス	1,400	11,210.00	15,694,000
サイゼリヤ	4,800	4,970.00	23,856,000
ユナイテッドアローズ	5,600	2,192.00	12,275,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ	6,000	5,420.00	32,520,000
おきなわフィナンシャルグループ	13,500	2,669.00	36,031,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,500	1,969.50	42,344,250
千葉銀行	15,100	1,281.00	19,343,100
第一生命ホールディングス	25,200	1,035.00	26,082,000
カチタス	11,400	2,080.00	23,712,000
綜合警備保障	20,100	1,021.00	20,522,100
ディップ	4,900	2,240.00	10,976,000
エン・ジャパン	10,500	1,640.00	17,220,000
M&Aキャピタルパートナーズ	10,900	2,726.00	29,713,400
リログループ	9,300	1,720.00	15,996,000
建設技術研究所	9,700	2,471.00	23,968,700
合 計	929,100		1,687,060,330

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。