有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月20日-平成26年11月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 5月19日現在	平成26年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,522,942	25,796,136
株式	4,353,503,800	4,610,715,360
未収入金	41,112,109	58,649,634
未収配当金	47,532,600	29,546,200
未収利息	25	38
流動資産合計	4,459,671,476	4,724,707,368
資産合計	4,459,671,476	4,724,707,368
負債の部
流動負債
未払金	31,520,501	19,588,161
未払解約金	7,384,009	25,132,518
流動負債合計	38,904,510	44,720,679
負債合計	38,904,510	44,720,679
純資産の部
元本等
元本	2,586,914,590	2,184,137,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,833,852,376	2,495,848,937
元本等合計	4,420,766,966	4,679,986,689
純資産合計	4,420,766,966	4,679,986,689
負債純資産合計	4,459,671,476	4,724,707,368

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 5月19日現在	平成26年11月19日現在
1.	期首	平成25年11月20日	平成26年 5月20日
	期首元本額	2,904,283,168円	2,586,914,590円
	期首からの追加設定元本額	6,658,680円	-円
	期首からの一部解約元本額	324,027,258円	402,776,838円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,586,914,590円	2,184,137,752円
	計	2,586,914,590円	2,184,137,752円
2.	受益権の総数	2,586,914,590口	2,184,137,752口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年11月20日 至 平成26年 5月19日	自 平成26年 5月20日 至 平成26年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 5月19日現在	平成26年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△88,529,363
合計	△88,529,363

(平成26年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	717,359,056
合計	717,359,056

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 5月19日現在		平成26年11月19日現在
1口当たり純資産額	1.7089円	1口当たり純資産額	2.1427円
(1万口当たり純資産額)	(17,089円)	(1万口当たり純資産額)	(21,427円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	25,200	1,357.50	34,209,000
大本組	20,000	816.00	16,320,000
西松建設	88,000	494.00	43,472,000
前田建設工業	55,000	862.00	47,410,000
大和ハウス工業	17,800	2,249.00	40,032,200
積水ハウス	10,600	1,557.50	16,509,500
ユアテック	32,000	635.00	20,320,000
中電工	9,100	1,857.00	16,898,700
三機工業	41,300	744.00	30,727,200
太平電業	78,000	919.00	71,682,000
S Foods	5,500	2,191.00	12,050,500
日本たばこ産業	14,200	3,875.50	55,032,100
片倉工業	10,800	1,263.00	13,640,400
東レ	39,000	873.80	34,078,200
TSIホールディングス	41,600	684.00	28,454,400
日本製紙	5,400	1,725.00	9,315,000
住友化学	36,000	419.00	15,084,000
東ソー	49,000	505.00	24,745,000
電気化学工業	41,000	400.00	16,400,000
ダイセル	42,000	1,351.00	56,742,000
タキロン	28,000	497.00	13,916,000
高砂香料工業	21,000	519.00	10,899,000
イハラケミカル工業	37,400	1,183.00	44,244,200
未来工業	1,400	1,768.00	2,475,200
ロート製薬	30,600	1,517.00	46,420,200
ブリヂストン	12,000	3,867.00	46,404,000
ジオスター	92,000	710.00	65,320,000
ニチアス	56,000	680.00	38,080,000
ニチハ	36,300	1,028.00	37,316,400
新日鐵住金	136,000	304.20	41,371,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	14,600	2,385.50	34,828,300
東京鐵鋼	19,000	500.00	9,500,000
大同特殊鋼	89,000	442.00	39,338,000
山陽特殊製鋼	64,000	373.00	23,872,000
東邦亜鉛	38,000	371.00	14,098,000
UACJ	27,000	341.00	9,207,000
住友電気工業	35,800	1,537.50	55,042,500
三和ホールディングス	39,000	829.00	32,331,000
ノーリツ	15,700	1,941.00	30,473,700
三益半導体工業	24,100	1,003.00	24,172,300
日立機材	47,800	1,251.00	59,797,800
東芝機械	84,000	471.00	39,564,000
アマダ	30,900	1,066.00	32,939,400
牧野フライス製作所	11,000	864.00	9,504,000
日精樹脂工業	10,200	903.00	9,210,600
小松製作所	8,800	2,748.50	24,186,800
クボタ	16,000	1,817.00	29,072,000
帝国電機製作所	28,500	1,247.00	35,539,500
鶴見製作所	49,700	1,986.00	98,704,200
ダイキン工業	3,000	7,184.00	21,552,000
鈴茂器工	13,800	972.00	13,413,600
大豊工業	3,300	1,206.00	3,979,800
三菱重工業	36,000	684.00	24,624,000
日立製作所	81,000	893.00	72,333,000
東芝	91,000	499.00	45,409,000
三菱電機	44,000	1,417.50	62,370,000
テラプローブ	10,200	1,152.00	11,750,400
電気興業	53,000	512.00	27,136,000
サン電子	20,600	1,551.00	31,950,600
パナソニック	14,700	1,475.00	21,682,500
ソニー	17,400	2,441.50	42,482,100
日本航空電子工業	22,000	2,451.00	53,922,000
エスペック	81,300	1,011.00	82,194,300
イリソ電子工業	8,900	6,460.00	57,494,000
ウシオ電機	49,100	1,166.00	57,250,600
ニチコン	42,300	888.00	37,562,400
キヤノン	8,500	3,635.00	30,897,500
ダイハツディーゼル	66,000	945.00	62,370,000
デンソー	8,400	5,506.00	46,250,400
日産自動車	21,900	1,073.50	23,509,650
いすゞ自動車	24,000	1,519.50	36,468,000
トヨタ自動車	36,500	7,025.00	256,412,500
マツダ	41,100	2,880.50	118,388,550
本田技研工業	24,800	3,621.50	89,813,200
フジオーゼックス	13,000	482.00	6,266,000
昭和飛行機工業	15,000	1,093.00	16,395,000
東京精密	10,900	2,206.00	24,045,400
理研計器	31,500	1,033.00	32,539,500
リズム時計工業	72,000	154.00	11,088,000
パイロットコーポレーション	6,700	6,000.00	40,200,000
東京電力	16,800	464.00	7,795,200
中部電力	27,000	1,418.00	38,286,000
関西電力	46,100	1,237.00	57,025,700
東北電力	31,100	1,486.00	46,214,600
北海道電力	8,700	973.00	8,465,100
東日本旅客鉄道	2,600	8,977.00	23,340,200
住友倉庫	57,000	652.00	37,164,000
ヤフー	51,900	438.00	22,732,200
日本テレビホールディングス	8,200	1,747.00	14,325,400
KDDI	6,900	7,599.00	52,433,100
NTTドコモ	7,600	1,881.50	14,299,400
ソフトバンク	1,800	7,886.00	14,194,800
アズワン	1,000	3,075.00	3,075,000
三井物産	24,300	1,627.00	39,536,100
三菱商事	20,200	2,304.00	46,540,800
泉州電業	51,600	1,737.00	89,629,200
セブン&アイ・ホールディングス	7,400	4,500.00	33,300,000
ヨンドシーホールディングス	14,000	1,942.00	27,188,000
パルコ	57,800	918.00	53,060,400
丸井グループ	67,300	1,054.00	70,934,200
ゼビオ	16,300	1,965.00	32,029,500
ケーズホールディングス	4,500	2,912.00	13,104,000
サックスバー ホールディングス	50,800	1,625.00	82,550,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	179,900	671.00	120,712,900
三井住友フィナンシャルグループ	17,500	4,473.00	78,277,500
七十七銀行	58,000	633.00	36,714,000
みずほフィナンシャルグループ	282,100	203.10	57,294,510
大和証券グループ本社	26,000	956.00	24,856,000
野村ホールディングス	32,500	725.20	23,569,000
藍澤證券	15,700	599.00	9,404,300
第一生命保険	12,000	1,711.50	20,538,000
東京海上ホールディングス	9,200	3,857.50	35,489,000
T&Dホールディングス	15,900	1,433.50	22,792,650
オリックス	36,800	1,579.50	58,125,600
野村不動産ホールディングス	21,600	2,126.00	45,921,600
常和ホールディングス	12,600	3,615.00	45,549,000
東急不動産ホールディングス	19,100	861.00	16,445,100
三井不動産	20,000	3,603.50	72,070,000
三菱地所	14,000	2,819.00	39,466,000
ダイビル	11,200	1,295.00	14,504,000
タケエイ	16,700	994.00	16,599,800
丹青社	23,400	960.00	22,464,000
合 計	4,142,300		4,610,715,360

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。