有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/21-2024/11/19)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 5月20日現在	2024年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,158,296	37,626,735
株式	1,822,628,320	1,702,679,710
未収入金	43,271,191	3,359,122
未収配当金	20,485,527	17,595,907
未収利息	103	241
流動資産合計	1,932,543,437	1,761,261,715
資産合計	1,932,543,437	1,761,261,715
負債の部
流動負債
未払金	25,144,754	2,067,117
未払解約金	12,786,765	-
流動負債合計	37,931,519	2,067,117
負債合計	37,931,519	2,067,117
純資産の部
元本等
元本	272,609,752	250,418,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,622,002,166	1,508,776,449
元本等合計	1,894,611,918	1,759,194,598
純資産合計	1,894,611,918	1,759,194,598
負債純資産合計	1,932,543,437	1,761,261,715

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 5月20日現在	2024年11月19日現在
1.	期首	2023年11月21日	2024年 5月21日
	期首元本額	308,365,776円	272,609,752円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	35,756,024円	22,191,603円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	272,609,752円	250,418,149円
	計	272,609,752円	250,418,149円
2.	受益権の総数	272,609,752口	250,418,149口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日	自 2024年 5月21日 至 2024年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 5月20日現在	2024年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 5月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	76,544,567
合計	76,544,567

(2024年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,887,127
合計	9,887,127

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 5月20日現在		2024年11月19日現在
1口当たり純資産額	6.9499円	1口当たり純資産額	7.0250円
(1万口当たり純資産額)	(69,499円)	(1万口当たり純資産額)	(70,250円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	10,300	2,054.00	21,156,200
五洋建設	28,600	622.00	17,789,200
東京エネシス	18,800	1,025.00	19,270,000
日本電設工業	20,800	1,843.00	38,334,400
日清製粉グループ本社	9,800	1,847.00	18,100,600
プリマハム	8,100	2,193.00	17,763,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	3,900	2,438.00	9,508,200
アリアケジャパン	3,800	5,280.00	20,064,000
ゴールドウイン	3,300	8,407.00	27,743,100
デンカ	11,200	2,059.00	23,060,800
大阪有機化学工業	12,000	2,776.00	33,312,000
旭有機材	6,400	4,315.00	27,616,000
日油	7,100	2,317.00	16,450,700
上村工業	1,000	11,290.00	11,290,000
協和キリン	9,500	2,557.50	24,296,250
あすか製薬ホールディングス	7,300	2,037.00	14,870,100
コスモエネルギーホールディングス	1,900	6,783.00	12,887,700
東海カーボン	10,300	930.00	9,579,000
大紀アルミニウム工業所	20,700	1,061.00	21,962,700
SUMCO	11,500	1,276.00	14,674,000
ナブテスコ	7,800	2,404.50	18,755,100
三井海洋開発	10,900	3,340.00	36,406,000
竹内製作所	2,100	4,955.00	10,405,500
PILLAR	7,800	4,645.00	36,231,000
マキタ	3,100	4,615.00	14,306,500
デンヨー	5,700	2,565.00	14,620,500
愛知電機	9,300	4,005.00	37,246,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,900	2,693.50	37,439,650
ルネサスエレクトロニクス	9,100	2,041.00	18,573,100
アルバック	3,500	6,098.00	21,343,000
京三製作所	50,600	531.00	26,868,600
パナソニック ホールディングス	21,800	1,543.50	33,648,300
富士通ゼネラル	20,000	1,978.00	39,560,000
TDK	10,000	1,911.50	19,115,000
ヨコオ	22,700	1,500.00	34,050,000
太陽誘電	6,100	2,135.00	13,023,500
ニチコン	8,900	1,073.00	9,549,700
KOA	14,000	1,010.00	14,140,000
市光工業	62,800	437.00	27,443,600
デンソー	15,800	2,289.00	36,166,200
川崎重工業	3,000	6,290.00	18,870,000
トヨタ自動車	10,400	2,730.50	28,397,200
カヤバ	4,700	5,070.00	23,829,000
日本精機	13,700	1,036.00	14,193,200
トプコン	14,300	1,541.50	22,043,450
フジシールインターナショナル	6,900	2,488.00	17,167,200
タカラトミー	3,700	4,073.00	15,070,100
グリムス	6,600	2,616.00	17,265,600
福山通運	5,700	3,455.00	19,693,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	2,500	7,468.00	18,670,000
メルカリ	5,700	1,970.50	11,231,850
ウイングアーク1st	10,000	3,380.00	33,800,000
ソフトバンク	99,000	196.00	19,404,000
ソフトバンクグループ	3,800	8,683.00	32,995,400
円谷フィールズホールディングス	10,300	2,162.00	22,268,600
アルコニックス	12,200	1,460.00	17,812,000
ダイワボウホールディングス	4,000	3,196.00	12,784,000
マクニカホールディングス	13,800	1,756.00	24,232,800
松田産業	11,900	3,035.00	36,116,500
セリア	3,200	2,765.00	8,848,000
ツルハホールディングス	3,100	8,287.00	25,689,700
ユナイテッドアローズ	8,100	2,356.00	19,083,600
ヤマダホールディングス	24,800	466.00	11,556,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ	8,800	4,160.00	36,608,000
おきなわフィナンシャルグループ	15,300	2,464.00	37,699,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,500	1,843.50	39,635,250
千葉銀行	15,100	1,214.00	18,331,400
第一生命ホールディングス	6,300	3,944.00	24,847,200
アコム	23,900	390.90	9,342,510
イー・ギャランティ	12,700	1,556.00	19,761,200
カチタス	15,100	2,044.00	30,864,400
綜合警備保障	7,900	1,085.00	8,571,500
エムスリー	8,900	1,364.00	12,139,600
ワールドホールディングス	8,600	2,106.00	18,111,600
博報堂DYホールディングス	6,900	1,135.50	7,834,950
M&Aキャピタルパートナーズ	14,400	2,491.00	35,870,400
リログループ	9,300	1,675.00	15,577,500
建設技術研究所	3,900	4,575.00	17,842,500
合 計	972,200		1,702,679,710

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。