有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月10日現在) | 当期 (平成26年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,543,118 | 87,343,005 |
| 親投資信託受益証券 | 38,772,344,182 | 38,214,792,115 |
| 未収入金 | 236,938,631 | 159,353,372 |
| 未収利息 | 212 | 160 |
| 流動資産合計 | 39,110,826,143 | 38,461,488,652 |
| 資産合計 | 39,110,826,143 | 38,461,488,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,797,953 | 102,662,554 |
| 未払解約金 | 173,096,402 | 83,931,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,290 | 3,519,044 |
| 未払委託者報酬 | 37,440,864 | 40,117,079 |
| その他未払費用 | 131,351 | 140,738 |
| 流動負債合計 | 320,750,860 | 230,371,408 |
| 負債合計 | 320,750,860 | 230,371,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,599,317,742 | 34,220,851,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,190,757,541 | 4,010,265,832 |
| (分配準備積立金) | 2,772,867,726 | 3,354,463,623 |
| 元本等合計 | 38,790,075,283 | 38,231,117,244 |
| 純資産合計 | 38,790,075,283 | 38,231,117,244 |
| 負債純資産合計 | 39,110,826,143 | 38,461,488,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
