有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月10日現在) | 当期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,343,005 | 67,099,651 |
| 親投資信託受益証券 | 38,214,792,115 | 37,526,627,541 |
| 未収入金 | 159,353,372 | 136,514,515 |
| 未収利息 | 160 | 129 |
| 流動資産合計 | 38,461,488,652 | 37,730,241,836 |
| 資産合計 | 38,461,488,652 | 37,730,241,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,662,554 | 95,803,129 |
| 未払解約金 | 83,931,993 | 52,940,880 |
| 未払受託者報酬 | 3,519,044 | 3,145,648 |
| 未払委託者報酬 | 40,117,079 | 35,860,376 |
| その他未払費用 | 140,738 | 125,807 |
| 流動負債合計 | 230,371,408 | 187,875,840 |
| 負債合計 | 230,371,408 | 187,875,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,220,851,412 | 31,934,376,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,010,265,832 | 5,607,989,420 |
| (分配準備積立金) | 3,354,463,623 | 4,792,600,926 |
| 元本等合計 | 38,231,117,244 | 37,542,365,996 |
| 純資産合計 | 38,231,117,244 | 37,542,365,996 |
| 負債純資産合計 | 38,461,488,652 | 37,730,241,836 |
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