有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月10日現在) | 当期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,376,581 | 108,666,092 |
| 親投資信託受益証券 | 45,262,110,934 | 48,322,038,695 |
| 未収入金 | 71,281,217 | 100,216,942 |
| 流動資産合計 | 45,468,768,732 | 48,530,921,729 |
| 資産合計 | 45,468,768,732 | 48,530,921,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,733,998 | 121,168,020 |
| 未払解約金 | 21,939,828 | 13,797,486 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,453 | 4,266,222 |
| 未払委託者報酬 | 45,969,899 | 48,634,894 |
| 未払利息 | 140 | 223 |
| その他未払費用 | 161,281 | 170,627 |
| 流動負債合計 | 184,837,599 | 188,037,472 |
| 負債合計 | 184,837,599 | 188,037,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,577,999,661 | 40,389,340,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,705,931,472 | 7,953,544,153 |
| (分配準備積立金) | 3,980,821,603 | 3,803,691,967 |
| 元本等合計 | 45,283,931,133 | 48,342,884,257 |
| 純資産合計 | 45,283,931,133 | 48,342,884,257 |
| 負債純資産合計 | 45,468,768,732 | 48,530,921,729 |
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