有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月10日現在) | 当期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,669,093 | 169,486,478 |
| 親投資信託受益証券 | 92,665,970,991 | 94,379,260,627 |
| 未収入金 | - | 258,949,414 |
| 未収利息 | - | 395 |
| 流動資産合計 | 93,131,640,084 | 94,807,696,914 |
| 資産合計 | 93,131,640,084 | 94,807,696,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,797,320 | 212,228,674 |
| 未払解約金 | 100,689,721 | 67,205,583 |
| 未払受託者報酬 | 8,506,983 | 8,605,738 |
| 未払委託者報酬 | 96,979,605 | 98,105,398 |
| 未払利息 | 314 | - |
| その他未払費用 | 340,258 | 344,206 |
| 流動負債合計 | 421,314,201 | 386,489,599 |
| 負債合計 | 421,314,201 | 386,489,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,599,106,681 | 70,742,891,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,111,219,202 | 23,678,315,820 |
| (分配準備積立金) | 8,615,850,985 | 10,994,103,135 |
| 元本等合計 | 92,710,325,883 | 94,421,207,315 |
| 純資産合計 | 92,710,325,883 | 94,421,207,315 |
| 負債純資産合計 | 93,131,640,084 | 94,807,696,914 |
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