有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月12日現在) | 当期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,090,425 | 138,538,379 |
| 親投資信託受益証券 | 91,687,791,604 | 93,716,366,007 |
| 未収入金 | 263,220,948 | 266,978,594 |
| 流動資産合計 | 92,127,102,977 | 94,121,882,980 |
| 資産合計 | 92,127,102,977 | 94,121,882,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,398,478 | 218,871,771 |
| 未払解約金 | 71,620,718 | 38,069,494 |
| 未払受託者報酬 | 8,593,297 | 8,866,764 |
| 未払委託者報酬 | 97,963,629 | 101,081,088 |
| 未払利息 | 98 | 96 |
| その他未払費用 | 343,711 | 354,647 |
| 流動負債合計 | 403,919,931 | 367,243,860 |
| 負債合計 | 403,919,931 | 367,243,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,132,826,101 | 72,957,257,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,590,356,945 | 20,797,381,846 |
| (分配準備積立金) | 4,807,919,018 | 9,125,764,644 |
| 元本等合計 | 91,723,183,046 | 93,754,639,120 |
| 純資産合計 | 91,723,183,046 | 93,754,639,120 |
| 負債純資産合計 | 92,127,102,977 | 94,121,882,980 |
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