有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月10日現在) | 当期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,051,666 | 180,459,662 |
| 親投資信託受益証券 | 88,641,665,184 | 93,016,281,261 |
| 未収入金 | 206,810,746 | 256,009,186 |
| 流動資産合計 | 89,024,527,596 | 93,452,750,109 |
| 資産合計 | 89,024,527,596 | 93,452,750,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,583,411 | 218,362,119 |
| 未払解約金 | 14,329,389 | 67,178,388 |
| 未払受託者報酬 | 8,320,597 | 8,554,821 |
| 未払委託者報酬 | 94,854,769 | 97,524,889 |
| 未払利息 | 171 | 86 |
| その他未払費用 | 332,802 | 342,170 |
| 流動負債合計 | 337,421,139 | 391,962,473 |
| 負債合計 | 337,421,139 | 391,962,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,194,470,651 | 72,787,373,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,492,635,806 | 20,273,414,446 |
| (分配準備積立金) | 8,866,369,999 | 8,643,139,173 |
| 元本等合計 | 88,687,106,457 | 93,060,787,636 |
| 純資産合計 | 88,687,106,457 | 93,060,787,636 |
| 負債純資産合計 | 89,024,527,596 | 93,452,750,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
