有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月10日現在) | 当期 (2020年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,668,560 | 178,765,172 |
| 親投資信託受益証券 | 87,771,629,683 | 85,928,014,081 |
| 未収入金 | 210,765,983 | 216,029,051 |
| 流動資産合計 | 88,147,064,226 | 86,322,808,304 |
| 資産合計 | 88,147,064,226 | 86,322,808,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,352,989 | 219,396,395 |
| 未払解約金 | 26,763,048 | 42,658,513 |
| 未払受託者報酬 | 7,802,316 | 7,711,308 |
| 未払委託者報酬 | 88,946,413 | 87,908,910 |
| 未払利息 | 161 | 103 |
| その他未払費用 | 312,073 | 308,428 |
| 流動負債合計 | 338,177,000 | 357,983,657 |
| 負債合計 | 338,177,000 | 357,983,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,450,996,613 | 73,132,131,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,357,890,613 | 12,832,692,844 |
| (分配準備積立金) | 5,457,096,235 | 5,055,591,582 |
| 元本等合計 | 87,808,887,226 | 85,964,824,647 |
| 純資産合計 | 87,808,887,226 | 85,964,824,647 |
| 負債純資産合計 | 88,147,064,226 | 86,322,808,304 |
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