有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月10日現在) | 当期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,765,172 | 176,090,425 |
| 親投資信託受益証券 | 85,928,014,081 | 91,687,791,604 |
| 未収入金 | 216,029,051 | 263,220,948 |
| 流動資産合計 | 86,322,808,304 | 92,127,102,977 |
| 資産合計 | 86,322,808,304 | 92,127,102,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,396,395 | 225,398,478 |
| 未払解約金 | 42,658,513 | 71,620,718 |
| 未払受託者報酬 | 7,711,308 | 8,593,297 |
| 未払委託者報酬 | 87,908,910 | 97,963,629 |
| 未払利息 | 103 | 98 |
| その他未払費用 | 308,428 | 343,711 |
| 流動負債合計 | 357,983,657 | 403,919,931 |
| 負債合計 | 357,983,657 | 403,919,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,132,131,803 | 75,132,826,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,832,692,844 | 16,590,356,945 |
| (分配準備積立金) | 5,055,591,582 | 4,807,919,018 |
| 元本等合計 | 85,964,824,647 | 91,723,183,046 |
| 純資産合計 | 85,964,824,647 | 91,723,183,046 |
| 負債純資産合計 | 86,322,808,304 | 92,127,102,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
