有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月11日現在) | 当期 (2023年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,333,347 | 176,051,666 |
| 親投資信託受益証券 | 91,427,781,210 | 88,641,665,184 |
| 未収入金 | 216,041,475 | 206,810,746 |
| 流動資産合計 | 91,826,156,032 | 89,024,527,596 |
| 資産合計 | 91,826,156,032 | 89,024,527,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,370,698 | 219,583,411 |
| 未払解約金 | 37,236,351 | 14,329,389 |
| 未払受託者報酬 | 8,524,681 | 8,320,597 |
| 未払委託者報酬 | 97,181,322 | 94,854,769 |
| 未払利息 | 37 | 171 |
| その他未払費用 | 340,965 | 332,802 |
| 流動負債合計 | 361,654,054 | 337,421,139 |
| 負債合計 | 361,654,054 | 337,421,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,790,232,966 | 73,194,470,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,674,269,012 | 15,492,635,806 |
| (分配準備積立金) | 9,296,110,898 | 8,866,369,999 |
| 元本等合計 | 91,464,501,978 | 88,687,106,457 |
| 純資産合計 | 91,464,501,978 | 88,687,106,457 |
| 負債純資産合計 | 91,826,156,032 | 89,024,527,596 |
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