有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月10日現在) | 当期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,657,103 | 158,827,953 |
| 親投資信託受益証券 | 91,719,710,709 | 89,077,723,034 |
| 未収入金 | 249,373,321 | 246,956,033 |
| 未収利息 | 1,175 | 2,124 |
| 流動資産合計 | 92,148,742,308 | 89,483,509,144 |
| 資産合計 | 92,148,742,308 | 89,483,509,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,482,010 | 206,291,222 |
| 未払解約金 | 76,055,238 | 57,361,757 |
| 未払受託者報酬 | 8,366,703 | 7,899,791 |
| 未払委託者報酬 | 95,380,411 | 90,057,615 |
| その他未払費用 | 334,647 | 315,973 |
| 流動負債合計 | 388,619,009 | 361,926,358 |
| 負債合計 | 388,619,009 | 361,926,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,494,003,415 | 68,763,740,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,266,119,884 | 20,357,842,052 |
| (分配準備積立金) | 10,353,653,248 | 9,901,764,704 |
| 元本等合計 | 91,760,123,299 | 89,121,582,786 |
| 純資産合計 | 91,760,123,299 | 89,121,582,786 |
| 負債純資産合計 | 92,148,742,308 | 89,483,509,144 |
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