有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月10日現在) | 当期 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,099,651 | 119,858,479 |
| 親投資信託受益証券 | 37,526,627,541 | 35,235,336,447 |
| 未収入金 | 136,514,515 | 135,251,095 |
| 未収利息 | 129 | 223 |
| 流動資産合計 | 37,730,241,836 | 35,490,446,244 |
| 資産合計 | 37,730,241,836 | 35,490,446,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,803,129 | 92,324,402 |
| 未払解約金 | 52,940,880 | 105,945,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,145,648 | 3,318,342 |
| 未払委託者報酬 | 35,860,376 | 37,829,096 |
| その他未払費用 | 125,807 | 132,714 |
| 流動負債合計 | 187,875,840 | 239,550,115 |
| 負債合計 | 187,875,840 | 239,550,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,934,376,576 | 30,774,800,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,607,989,420 | 4,476,095,286 |
| (分配準備積立金) | 4,792,600,926 | 4,339,815,610 |
| 元本等合計 | 37,542,365,996 | 35,250,896,129 |
| 純資産合計 | 37,542,365,996 | 35,250,896,129 |
| 負債純資産合計 | 37,730,241,836 | 35,490,446,244 |
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