有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月10日現在) | 当期 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,827,953 | 169,732,811 |
| 親投資信託受益証券 | 89,077,723,034 | 89,640,175,387 |
| 未収入金 | 246,956,033 | 276,187,433 |
| 未収利息 | 2,124 | 3,439 |
| 流動資産合計 | 89,483,509,144 | 90,086,099,070 |
| 資産合計 | 89,483,509,144 | 90,086,099,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,291,222 | 200,263,992 |
| 未払解約金 | 57,361,757 | 96,147,747 |
| 未払受託者報酬 | 7,899,791 | 8,668,696 |
| 未払委託者報酬 | 90,057,615 | 98,823,066 |
| その他未払費用 | 315,973 | 520,101 |
| 流動負債合計 | 361,926,358 | 404,423,602 |
| 負債合計 | 361,926,358 | 404,423,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,763,740,734 | 66,754,664,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,357,842,052 | 22,927,011,300 |
| (分配準備積立金) | 9,901,764,704 | 10,235,617,563 |
| 元本等合計 | 89,121,582,786 | 89,681,675,468 |
| 純資産合計 | 89,121,582,786 | 89,681,675,468 |
| 負債純資産合計 | 89,483,509,144 | 90,086,099,070 |
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