有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月10日現在) | 当期 (平成30年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,391,526 | 135,376,581 |
| 親投資信託受益証券 | 42,014,987,958 | 45,262,110,934 |
| 未収入金 | 84,722,926 | 71,281,217 |
| 流動資産合計 | 42,223,102,410 | 45,468,768,732 |
| 資産合計 | 42,223,102,410 | 45,468,768,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,043,678 | 112,733,998 |
| 未払解約金 | 36,688,049 | 21,939,828 |
| 未払受託者報酬 | 3,758,735 | 4,032,453 |
| 未払委託者報酬 | 42,849,532 | 45,969,899 |
| 未払利息 | 165 | 140 |
| その他未払費用 | 150,327 | 161,281 |
| 流動負債合計 | 190,490,486 | 184,837,599 |
| 負債合計 | 190,490,486 | 184,837,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,681,226,333 | 37,577,999,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,351,385,591 | 7,705,931,472 |
| (分配準備積立金) | 3,285,228,644 | 3,980,821,603 |
| 元本等合計 | 42,032,611,924 | 45,283,931,133 |
| 純資産合計 | 42,032,611,924 | 45,283,931,133 |
| 負債純資産合計 | 42,223,102,410 | 45,468,768,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
