- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2026年 1月13日現在) | 当期 (2026年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,732,811 | 129,799,484 |
| 親投資信託受益証券 | 89,640,175,387 | 87,984,077,310 |
| 未収入金 | 276,187,433 | 255,604,546 |
| 未収利息 | 3,439 | 3,522 |
| 流動資産合計 | 90,086,099,070 | 88,369,484,862 |
| 資産合計 | 90,086,099,070 | 88,369,484,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,263,992 | 196,182,145 |
| 未払解約金 | 96,147,747 | 49,044,795 |
| 未払受託者報酬 | 8,668,696 | 7,961,024 |
| 未払委託者報酬 | 98,823,066 | 90,755,629 |
| その他未払費用 | 520,101 | 477,638 |
| 流動負債合計 | 404,423,602 | 344,421,231 |
| 負債合計 | 404,423,602 | 344,421,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,754,664,168 | 65,394,048,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,927,011,300 | 22,631,015,201 |
| (分配準備積立金) | 10,235,617,563 | 9,987,604,329 |
| 元本等合計 | 89,681,675,468 | 88,025,063,631 |
| 純資産合計 | 89,681,675,468 | 88,025,063,631 |
| 負債純資産合計 | 90,086,099,070 | 88,369,484,862 |
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