有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月11日現在) | 当期 (平成29年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,045,743 | 151,779,252 |
| 親投資信託受益証券 | 37,769,258,023 | 39,763,148,526 |
| 未収入金 | 101,593,240 | 116,177,058 |
| 流動資産合計 | 37,959,897,006 | 40,031,104,836 |
| 資産合計 | 37,959,897,006 | 40,031,104,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,556,739 | 101,206,381 |
| 未払解約金 | 33,311,251 | 105,171,888 |
| 未払受託者報酬 | 3,474,905 | 3,556,558 |
| 未払委託者報酬 | 39,613,875 | 40,544,755 |
| 未払利息 | 134 | 198 |
| その他未払費用 | 138,973 | 142,243 |
| 流動負債合計 | 175,095,877 | 250,622,023 |
| 負債合計 | 175,095,877 | 250,622,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,852,246,489 | 33,735,460,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,932,554,640 | 6,045,022,335 |
| (分配準備積立金) | 3,734,450,339 | 3,532,159,343 |
| 元本等合計 | 37,784,801,129 | 39,780,482,813 |
| 純資産合計 | 37,784,801,129 | 39,780,482,813 |
| 負債純資産合計 | 37,959,897,006 | 40,031,104,836 |
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