有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月10日現在) | 当期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,770,746 | 294,140,046 |
| 親投資信託受益証券 | 58,497,360,094 | 77,779,605,163 |
| 未収入金 | 59,089,406 | 59,257,137 |
| 流動資産合計 | 58,749,220,246 | 78,133,002,346 |
| 資産合計 | 58,749,220,246 | 78,133,002,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,637,078 | 192,554,510 |
| 未払解約金 | 13,040,052 | 45,294,165 |
| 未払受託者報酬 | 4,958,857 | 6,616,297 |
| 未払委託者報酬 | 56,530,949 | 75,425,789 |
| 未払利息 | 359 | 646 |
| その他未払費用 | 198,337 | 264,632 |
| 流動負債合計 | 226,365,632 | 320,156,039 |
| 負債合計 | 226,365,632 | 320,156,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,545,692,728 | 64,184,836,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,977,161,886 | 13,628,009,351 |
| (分配準備積立金) | 3,512,784,599 | 4,471,067,482 |
| 元本等合計 | 58,522,854,614 | 77,812,846,307 |
| 純資産合計 | 58,522,854,614 | 77,812,846,307 |
| 負債純資産合計 | 58,749,220,246 | 78,133,002,346 |
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