有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月11日現在) | 当期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,864,074 | 182,333,347 |
| 親投資信託受益証券 | 93,275,291,550 | 91,427,781,210 |
| 未収入金 | 118,912,564 | 216,041,475 |
| 流動資産合計 | 93,702,068,188 | 91,826,156,032 |
| 資産合計 | 93,702,068,188 | 91,826,156,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,899,099 | 218,370,698 |
| 未払解約金 | 41,006,008 | 37,236,351 |
| 未払受託者報酬 | 8,784,408 | 8,524,681 |
| 未払委託者報酬 | 100,142,210 | 97,181,322 |
| 未払利息 | 42 | 37 |
| その他未払費用 | 351,355 | 340,965 |
| 流動負債合計 | 367,183,122 | 361,654,054 |
| 負債合計 | 367,183,122 | 361,654,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,299,699,996 | 72,790,232,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,035,185,070 | 18,674,269,012 |
| (分配準備積立金) | 9,756,717,943 | 9,296,110,898 |
| 元本等合計 | 93,334,885,066 | 91,464,501,978 |
| 純資産合計 | 93,334,885,066 | 91,464,501,978 |
| 負債純資産合計 | 93,702,068,188 | 91,826,156,032 |
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