有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月10日現在) | 当期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,779,252 | 123,391,526 |
| 親投資信託受益証券 | 39,763,148,526 | 42,014,987,958 |
| 未収入金 | 116,177,058 | 84,722,926 |
| 流動資産合計 | 40,031,104,836 | 42,223,102,410 |
| 資産合計 | 40,031,104,836 | 42,223,102,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,206,381 | 107,043,678 |
| 未払解約金 | 105,171,888 | 36,688,049 |
| 未払受託者報酬 | 3,556,558 | 3,758,735 |
| 未払委託者報酬 | 40,544,755 | 42,849,532 |
| 未払利息 | 198 | 165 |
| その他未払費用 | 142,243 | 150,327 |
| 流動負債合計 | 250,622,023 | 190,490,486 |
| 負債合計 | 250,622,023 | 190,490,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,735,460,478 | 35,681,226,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,045,022,335 | 6,351,385,591 |
| (分配準備積立金) | 3,532,159,343 | 3,285,228,644 |
| 元本等合計 | 39,780,482,813 | 42,032,611,924 |
| 純資産合計 | 39,780,482,813 | 42,032,611,924 |
| 負債純資産合計 | 40,031,104,836 | 42,223,102,410 |
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