有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月10日現在) | 当期 (2019年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,666,092 | 192,770,746 |
| 親投資信託受益証券 | 48,322,038,695 | 58,497,360,094 |
| 未収入金 | 100,216,942 | 59,089,406 |
| 流動資産合計 | 48,530,921,729 | 58,749,220,246 |
| 資産合計 | 48,530,921,729 | 58,749,220,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,168,020 | 151,637,078 |
| 未払解約金 | 13,797,486 | 13,040,052 |
| 未払受託者報酬 | 4,266,222 | 4,958,857 |
| 未払委託者報酬 | 48,634,894 | 56,530,949 |
| 未払利息 | 223 | 359 |
| その他未払費用 | 170,627 | 198,337 |
| 流動負債合計 | 188,037,472 | 226,365,632 |
| 負債合計 | 188,037,472 | 226,365,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,389,340,104 | 50,545,692,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,953,544,153 | 7,977,161,886 |
| (分配準備積立金) | 3,803,691,967 | 3,512,784,599 |
| 元本等合計 | 48,342,884,257 | 58,522,854,614 |
| 純資産合計 | 48,342,884,257 | 58,522,854,614 |
| 負債純資産合計 | 48,530,921,729 | 58,749,220,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
