有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月10日現在) | 当期 (2024年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,459,662 | 465,669,093 |
| 親投資信託受益証券 | 93,016,281,261 | 92,665,970,991 |
| 未収入金 | 256,009,186 | - |
| 流動資産合計 | 93,452,750,109 | 93,131,640,084 |
| 資産合計 | 93,452,750,109 | 93,131,640,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,362,119 | 214,797,320 |
| 未払解約金 | 67,178,388 | 100,689,721 |
| 未払受託者報酬 | 8,554,821 | 8,506,983 |
| 未払委託者報酬 | 97,524,889 | 96,979,605 |
| 未払利息 | 86 | 314 |
| その他未払費用 | 342,170 | 340,258 |
| 流動負債合計 | 391,962,473 | 421,314,201 |
| 負債合計 | 391,962,473 | 421,314,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,787,373,190 | 71,599,106,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,273,414,446 | 21,111,219,202 |
| (分配準備積立金) | 8,643,139,173 | 8,615,850,985 |
| 元本等合計 | 93,060,787,636 | 92,710,325,883 |
| 純資産合計 | 93,060,787,636 | 92,710,325,883 |
| 負債純資産合計 | 93,452,750,109 | 93,131,640,084 |
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