有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月10日現在) | 当期 (2020年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,140,046 | 164,668,560 |
| 親投資信託受益証券 | 77,779,605,163 | 87,771,629,683 |
| 未収入金 | 59,257,137 | 210,765,983 |
| 流動資産合計 | 78,133,002,346 | 88,147,064,226 |
| 資産合計 | 78,133,002,346 | 88,147,064,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,554,510 | 214,352,989 |
| 未払解約金 | 45,294,165 | 26,763,048 |
| 未払受託者報酬 | 6,616,297 | 7,802,316 |
| 未払委託者報酬 | 75,425,789 | 88,946,413 |
| 未払利息 | 646 | 161 |
| その他未払費用 | 264,632 | 312,073 |
| 流動負債合計 | 320,156,039 | 338,177,000 |
| 負債合計 | 320,156,039 | 338,177,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,184,836,956 | 71,450,996,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,628,009,351 | 16,357,890,613 |
| (分配準備積立金) | 4,471,067,482 | 5,457,096,235 |
| 元本等合計 | 77,812,846,307 | 87,808,887,226 |
| 純資産合計 | 77,812,846,307 | 87,808,887,226 |
| 負債純資産合計 | 78,133,002,346 | 88,147,064,226 |
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