有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(平成26年 4月30日現在)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	490,153,046,793	円
Ⅱ 負債総額	1,952,152,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,200,893,862	円
Ⅳ 発行済数量	1,084,358,369,830	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4502	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	706,588,976	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,588,976	円
Ⅳ 発行済数量	692,799,168	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	471,897,645,565	円
Ⅱ 負債総額	177,692,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,719,952,588	円
Ⅳ 発行済口数	777,417,360,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6068	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	485,412,720,645	円
Ⅱ 負債総額	191,024,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,221,696,009	円
Ⅳ 発行済口数	261,516,790,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8554	円