有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 174,281,306,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,582,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,967,723,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,137,108,822,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1530 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,946,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,945,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 422,513,077 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
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