有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 156,516,878,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 375,919,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,140,958,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,630,611,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1646 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,050,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,049,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,805,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
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