有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/11-2026/04/10)
アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・オセアニア好配当リバランスマザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 95,178,938,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,655,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,740,283,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,938,732,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2500 | 円 |
(参考)アジア・オセアニア好配当リバランスマザーファンド
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,308,434,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,966,134,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,408,104,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
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