有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 93,198,760,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,389,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,865,371,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,882,121,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1442 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 510,024,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,273,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,750,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,114,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
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